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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 814.00 | 21 211.00 | 18 602.00 | 39 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 769.00 | 206 211.00 | 286 557.00 | 492 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 772.00 | 206 211.00 | 343 560.00 | 549 772.00 |
CU Autres participations | 448 560.00 | 185 000.00 | 263 560.00 | 448 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 826.00 | | | 304 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 027.00 | | | -170 027.00 |
DL TOTAL (I) | 299 799.00 | | | 299 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 560.00 | | | 343 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 646.00 | | | 257 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 027.00 | | | -170 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 704.00 | | 65.00 | 492 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 890.00 | | 65.00 | 452 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | 7 963.00 | 21 212.00 | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 7 963.00 | 21 212.00 | 13 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 016.00 | 7 539.00 | 13 477.00 | 21 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 762.00 | 30 284.00 | 13 477.00 | 43 762.00 |