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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 814.00 | 13 248.00 | 26 565.00 | 39 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 704.00 | 13 248.00 | 479 455.00 | 492 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 435.00 | 13 248.00 | 508 186.00 | 521 435.00 |
CU Autres participations | 448 560.00 | | 448 560.00 | 448 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 326 576.00 | | | 326 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 469 826.00 | | | 469 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 186.00 | | | 508 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 496.00 | | | 110 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286.00 | 7 963.00 | 13 249.00 | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | 7 963.00 | 13 249.00 | 5 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 649.00 | 7 504.00 | 17 144.00 | 24 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 360.00 | 21 216.00 | 17 144.00 | 38 360.00 |