| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 435.00 | 200.00 | 5 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 240.00 | 7 505.00 | 1 735.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 900.00 | 12 940.00 | 23 960.00 | 36 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 466.00 | 12 940.00 | 30 525.00 | 43 466.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -22 526.00 | | | -22 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 733.00 | | | -22 733.00 |
DL TOTAL (I) | -38 659.00 | | | -38 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
FM Production stockée | | | -5 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 067.00 | | | -10 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 925.00 | | | 101 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 733.00 | | | -22 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 758.00 | | 142.00 | 36 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | | 142.00 | 9 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 421.00 | 520.00 | | 12 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985.00 | 520.00 | | 6 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415.00 | 6 540.00 | 1 875.00 | 8 415.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |