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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 435.00 | 200.00 | 5 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993.00 | 5 815.00 | 1 177.00 | 6 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 878.00 | 11 251.00 | 23 627.00 | 34 878.00 |
BP En cours de production de services | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 142.00 | 11 251.00 | 34 891.00 | 46 142.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -45 259.00 | | | -45 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | -33 541.00 | | | -33 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 900.00 | | 225.00 | 36 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 34 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 6 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 225.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 940.00 | 523.00 | 2 212.00 | 12 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | 523.00 | 2 212.00 | 7 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 256.00 | 10 156.00 | 2 100.00 | 12 256.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |