| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 351.00 | 200.00 | 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 5 721.00 | 2 948.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 470.00 | 6 072.00 | 25 398.00 | 31 470.00 |
BP En cours de production de services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | 313.00 | 6 716.00 | 7 029.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 316.00 | 313.00 | 17 003.00 | 17 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 786.00 | 6 385.00 | 42 401.00 | 48 786.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -40 141.00 | | | -40 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | -19 853.00 | | | -19 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 878.00 | | 2 585.00 | 34 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 993.00 | 31 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 084.00 | 20 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 8 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | | 2 585.00 | 6 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 251.00 | 814.00 | 5 993.00 | 11 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | 5 084.00 | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 814.00 | 909.00 | 5 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 059.00 | 10 459.00 | 3 600.00 | 14 059.00 |
VW T.V.A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |