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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 473.00 | 29 817.00 | 9 655.00 | 39 473.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 473.00 | 29 817.00 | 103 656.00 | 133 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
084 Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
110 Total général Actif | 140 158.00 | 29 817.00 | 110 340.00 | 140 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 749.00 | 139 362.00 | | 138 749.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | 1 228.00 | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 227.00 | 140 590.00 | | 140 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 438.00 | 56 396.00 | | 50 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | -80.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 34 153.00 | 34 444.00 | | 34 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 1 982.00 | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 069.00 | 20 550.00 | | 24 069.00 |
252 Charges sociales | 6 693.00 | 2 378.00 | | 6 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 895.00 | 7 639.00 | | 7 895.00 |
262 Autres charges | 1 137.00 | 82.00 | | 1 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 526.00 | 123 391.00 | | 126 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 702.00 | 17 199.00 | | 13 702.00 |
294 Charges financières | 2 141.00 | 2 758.00 | | 2 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 993.00 | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 046.00 | 12 448.00 | | 10 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 239.00 | | | 5 239.00 |