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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 373.00 | 34 080.00 | 6 292.00 | 40 373.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 373.00 | 34 080.00 | 100 292.00 | 134 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
084 Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
110 Total général Actif | 144 449.00 | 34 080.00 | 110 368.00 | 144 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 796.00 | 138 749.00 | | 146 796.00 |
230 Autres produits | 747.00 | 1 478.00 | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 543.00 | 140 227.00 | | 147 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 206.00 | 50 438.00 | | 53 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | 73.00 | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 33 654.00 | 34 153.00 | | 33 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 2 068.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 009.00 | 24 069.00 | | 26 009.00 |
252 Charges sociales | 7 370.00 | 6 693.00 | | 7 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 263.00 | 7 895.00 | | 4 263.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 137.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 196.00 | 126 526.00 | | 126 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 347.00 | 13 702.00 | | 21 347.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 2 141.00 | | 1 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 1 514.00 | | 2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 065.00 | 10 046.00 | | 17 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 228.00 | | | 5 228.00 |