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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 223.00 | 39 942.00 | 1 281.00 | 41 223.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 223.00 | 39 942.00 | 95 281.00 | 135 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
084 Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
110 Total général Actif | 149 432.00 | 39 942.00 | 109 490.00 | 149 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 039.00 | 146 965.00 | | 137 039.00 |
230 Autres produits | 846.00 | 750.00 | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 885.00 | 147 715.00 | | 137 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 287.00 | 52 941.00 | | 54 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | 110.00 | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 36 777.00 | 32 835.00 | | 36 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 2 078.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 713.00 | 27 164.00 | | 28 713.00 |
252 Charges sociales | 8 779.00 | 8 733.00 | | 8 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 881.00 | 2 980.00 | | 2 881.00 |
262 Autres charges | 710.00 | 2 101.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 973.00 | 128 942.00 | | 132 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 912.00 | 18 773.00 | | 4 912.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 591.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 2 645.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 160.00 | 15 538.00 | | 4 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 223.00 | | | 135 223.00 |