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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 337.00 | 99 787.00 | 120 550.00 | 220 337.00 |
040 Immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 418.00 | 104 287.00 | 130 131.00 | 234 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
072 Créances – Autres | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
084 Disponibilités | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
110 Total général Actif | 302 779.00 | 104 287.00 | 198 492.00 | 302 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 462 307.00 | | | 462 307.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 469.00 | | | 462 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 555.00 | | | 166 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
242 Autres charges externes. | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
252 Charges sociales | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
262 Autres charges | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 004.00 | | | 477 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 535.00 | | | -14 535.00 |
294 Charges financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 368.00 | | | -18 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 694.00 | | | 226 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |