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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 097.00 | 195 060.00 | 48 037.00 | 243 097.00 |
040 Immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 629.00 | 199 560.00 | 58 069.00 | 257 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
072 Créances – Autres | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
084 Disponibilités | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
110 Total général Actif | 311 860.00 | 199 560.00 | 112 300.00 | 311 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 286.00 | | | 260 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 206.00 | | | 295 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
242 Autres charges externes. | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
252 Charges sociales | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
262 Autres charges | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 975.00 | | | 345 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 769.00 | | | -50 769.00 |
280 Produits financiers | 672.00 | | | 672.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 607.00 | | | -50 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 351.00 | | | 252 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |