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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 292.00 | 211 396.00 | 32 896.00 | 244 292.00 |
040 Immobilisations financières | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 863.00 | 215 896.00 | 42 967.00 | 258 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
072 Créances – Autres | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
084 Disponibilités | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
110 Total général Actif | 353 704.00 | 215 896.00 | 137 807.00 | 353 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
230 Autres produits | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 172.00 | | | 211 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
242 Autres charges externes. | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
252 Charges sociales | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
262 Autres charges | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 206.00 | | | 211 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34.00 | | | -34.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83.00 | | | -83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 629.00 | | | 257 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |