| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 563.00 | 831 198.00 | 8 365.00 | 839 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 583.00 | 853 608.00 | 43 975.00 | 897 583.00 |
BT Marchandises | 2 400 900.00 | 56 225.00 | 2 344 675.00 | 2 400 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CF Disponibilités | 533 716.00 | | 533 716.00 | 533 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 958 221.00 | 56 225.00 | 2 901 997.00 | 2 958 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 804.00 | 909 833.00 | 2 945 972.00 | 3 855 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 375.00 | 448 155.00 | | 461 375.00 |
DL TOTAL (I) | 469 760.00 | 456 539.00 | | 469 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 742.00 | 1 786 831.00 | | 2 305 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 162 601.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 792.00 | 103 204.00 | | 160 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 212.00 | 2 052 635.00 | | 2 476 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 972.00 | 2 509 175.00 | | 2 945 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 212.00 | 2 052 635.00 | | 2 476 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 448.00 | 935 000.00 | 2 170 448.00 | 1 235 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 448.00 | 935 000.00 | 2 170 448.00 | 1 235 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 938.00 | 2 194 962.00 | | 2 209 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 563.00 | 1 746 807.00 | | 1 748 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 375.00 | 448 155.00 | | 461 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 323.00 | | 13 430.00 | 893 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 171.00 | 897 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 171.00 | 861 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 223.00 | | 1 920.00 | 869 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | 11 510.00 | 24 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 751.00 | 3 027.00 | 9 171.00 | 859 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 751.00 | 3 027.00 | 9 171.00 | 859 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 742.00 | 2 305 742.00 | | 2 305 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 215.00 | 23 605.00 | 35 610.00 | 59 215.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 212.00 | 2 476 212.00 | | 2 476 212.00 |