| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 805.00 | 842 705.00 | 5 100.00 | 847 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 287.00 | 865 115.00 | 42 172.00 | 907 287.00 |
BT Marchandises | 3 217 925.00 | | 3 217 925.00 | 3 217 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BZ Autres créances | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
CF Disponibilités | 1 130 340.00 | | 1 130 340.00 | 1 130 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 921.00 | | 4 471 921.00 | 4 471 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 208.00 | 865 115.00 | 4 514 093.00 | 5 379 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 544.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 404.00 | 11 675.00 | | 148 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 561.00 | 155 185.00 | | 85 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 965.00 | 2 168 404.00 | | 2 253 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 630.00 | 1 507 374.00 | | 1 859 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 128.00 | 201 377.00 | | 260 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 371.00 | 145 237.00 | | 140 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 128.00 | 1 853 988.00 | | 2 260 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 093.00 | 4 022 392.00 | | 4 514 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 487.00 | 315 000.00 | 1 589 487.00 | 1 274 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 487.00 | 315 000.00 | 1 589 487.00 | 1 274 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -5 187.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | 52 614.00 | | 25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 561.00 | 1 757 255.00 | | 1 601 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 000.00 | 1 602 070.00 | | 1 516 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 561.00 | 155 185.00 | | 85 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 111.00 | 3 003.00 | | 862 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 111.00 | 3 003.00 | | 862 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859 630.00 | 1 859 630.00 | | 1 859 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 128.00 | 260 128.00 | | 260 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 370.00 | 140 370.00 | | 140 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 728.00 | 123 656.00 | 37 072.00 | 160 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 128.00 | 2 260 128.00 | | 2 260 128.00 |