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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 325.00 | 835 274.00 | 9 051.00 | 844 325.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 145.00 | 857 684.00 | 46 461.00 | 904 145.00 |
BT Marchandises | 2 525 727.00 | | 2 525 727.00 | 2 525 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 300.00 | | 470 300.00 | 470 300.00 |
BZ Autres créances | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CF Disponibilités | 369 525.00 | | 369 525.00 | 369 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 875.00 | | 3 387 875.00 | 3 387 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 020.00 | 857 684.00 | 3 434 336.00 | 4 292 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 756.00 | 461 375.00 | | 41 756.00 |
DL TOTAL (I) | 50 141.00 | 469 760.00 | | 50 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 018.00 | 2 305 742.00 | | 3 269 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 9 678.00 | | 12 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 013.00 | 160 792.00 | | 103 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 194.00 | 2 476 212.00 | | 3 384 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 336.00 | 2 945 972.00 | | 3 434 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 194.00 | 2 476 212.00 | | 3 384 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 041.00 | 585 000.00 | 1 750 041.00 | 1 165 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 041.00 | 585 000.00 | 1 750 041.00 | 1 165 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 683.00 | 2 209 938.00 | | 1 805 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 927.00 | 1 748 563.00 | | 1 763 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 756.00 | 461 375.00 | | 41 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 583.00 | | 7 762.00 | 897 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 37 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 904 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 973.00 | | 4 762.00 | 861 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 610.00 | | 3 000.00 | 35 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 608.00 | 4 076.00 | | 853 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 608.00 | 4 076.00 | | 853 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
UX Autres créances clients | 470 300.00 | | | 470 300.00 |
VB T. V. A. | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 269 018.00 | 3 269 018.00 | | 3 269 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 033.00 | 494 423.00 | 35 610.00 | 530 033.00 |
VW T.V.A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 194.00 | 3 384 194.00 | | 3 384 194.00 |