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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 467.00 | 853 749.00 | 41 718.00 | 895 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 162.00 | 44 612.00 | 34 551.00 | 79 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 947.00 | 915 636.00 | 98 311.00 | 1 013 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 467.00 | 3 511.00 | 1 343 956.00 | 1 347 467.00 |
BZ Autres créances | 15 363 125.00 | | 15 363 125.00 | 15 363 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 719 142.00 | 3 511.00 | 16 715 632.00 | 16 719 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 733 090.00 | 919 147.00 | 16 813 943.00 | 17 733 090.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 078.00 | 2 826 078.00 | | 2 626 078.00 |
DH Report à nouveau | 10 695 455.00 | 11 561 702.00 | | 10 695 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 728.00 | 2 133 754.00 | | 1 928 728.00 |
DL TOTAL (I) | 15 580 260.00 | 16 651 533.00 | | 15 580 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 345.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 561.00 | 3 522.00 | | 4 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 561.00 | 50 867.00 | | 4 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 910.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 997.00 | 1 086 704.00 | | 978 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 221.00 | 97 914.00 | | 127 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 836.00 | 95 002.00 | | 68 836.00 |
EA Autres dettes | 53 733.00 | 40 352.00 | | 53 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 122.00 | 1 320 881.00 | | 1 229 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 813 943.00 | 18 023 280.00 | | 16 813 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 283 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -52.00 | | 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 356.00 | -598.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 997.00 | 1 086 704.00 | | 978 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 899.00 | 3 738 891.00 | | 3 382 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 171.00 | 1 605 137.00 | | 1 454 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 728.00 | 2 133 754.00 | | 1 928 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 947.00 | | | 1 013 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 467.00 | | | 895 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 733.00 | 6 833.00 | | 629 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 243.00 | 8 833.00 | | 52 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 867.00 | 1 039.00 | 47 345.00 | 50 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 448.00 | 1 039.00 | 47 345.00 | 134 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 47 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 221.00 | 127 221.00 | | 127 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 956.00 | | | 1 343 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
VC Groupe et associés | 15 195 761.00 | | | 15 195 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 979 039.00 | 979 039.00 | | 979 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 162.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 732 635.00 | 16 707 081.00 | 25 554.00 | 16 732 635.00 |
VW T.V.A. | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 891.00 | 1 216 891.00 | | 1 216 891.00 |