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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 467.00 | 853 749.00 | 41 718.00 | 895 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 162.00 | 50 444.00 | 28 718.00 | 79 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 947.00 | 921 469.00 | 92 478.00 | 1 013 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 775.00 | 14 800.00 | 1 286 975.00 | 1 301 775.00 |
BZ Autres créances | 15 005 934.00 | | 15 005 934.00 | 15 005 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 307 709.00 | 14 800.00 | 16 292 908.00 | 16 307 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 321 656.00 | 936 269.00 | 16 385 387.00 | 17 321 656.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 078.00 | 2 626 078.00 | | 2 626 078.00 |
DH Report à nouveau | 9 624 183.00 | 10 695 455.00 | | 9 624 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 430.00 | 1 928 728.00 | | 2 361 430.00 |
DL TOTAL (I) | 14 941 690.00 | 15 580 260.00 | | 14 941 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 861.00 | 4 561.00 | | 5 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 861.00 | 4 561.00 | | 5 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 335.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 291.00 | 978 997.00 | | 1 207 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 045.00 | 127 221.00 | | 129 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 240.00 | 68 836.00 | | 81 240.00 |
EA Autres dettes | 20 100.00 | 53 733.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 836.00 | 1 229 122.00 | | 1 437 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 385 387.00 | 16 813 943.00 | | 16 385 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 566 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 473.00 | 122.00 | | 7 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 473.00 | 122.00 | | 7 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | 122.00 | | 1 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 1 356.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 291.00 | 978 997.00 | | 1 207 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 301.00 | 3 382 899.00 | | 4 031 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 871.00 | 1 454 171.00 | | 1 669 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 430.00 | 1 928 728.00 | | 2 361 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 947.00 | | | 1 013 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 467.00 | | | 895 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 566.00 | 5 833.00 | | 835 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 076.00 | 5 833.00 | | 58 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 561.00 | 1 300.00 | | 4 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | 14 800.00 | 3 511.00 | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 581.00 | 14 800.00 | 3 510.00 | 83 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 142.00 | 16 100.00 | 3 510.00 | 88 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 100.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 998.00 | | | 1 286 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VB T. V. A. | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
VC Groupe et associés | 14 821 113.00 | | | 14 821 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 291.00 | 1 207 291.00 | | 1 207 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329 751.00 | 16 292 932.00 | 36 819.00 | 16 329 751.00 |
VW T.V.A. | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 836.00 | 1 437 836.00 | | 1 437 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |