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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 467.00 | 853 749.00 | 41 718.00 | 895 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 422.00 | 34 853.00 | 55 569.00 | 90 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 680.00 | 905 878.00 | 119 802.00 | 1 025 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 959.00 | | 560 959.00 | 560 959.00 |
BZ Autres créances | 12 398 111.00 | | 12 398 111.00 | 12 398 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 959 157.00 | | 12 959 157.00 | 12 959 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 984 837.00 | 905 878.00 | 13 078 960.00 | 13 984 837.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 078.00 | 2 626 078.00 | | 2 626 078.00 |
DH Report à nouveau | 7 390 206.00 | 8 985 612.00 | | 7 390 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 330.00 | 1 404 594.00 | | 1 804 330.00 |
DL TOTAL (I) | 12 150 614.00 | 13 346 283.00 | | 12 150 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 764.00 | 6 086.00 | | 6 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 764.00 | 6 086.00 | | 6 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 143.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 535.00 | 714 235.00 | | 796 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 667.00 | 82 429.00 | | 81 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 333.00 | 95 863.00 | | 43 333.00 |
EA Autres dettes | | 16 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 582.00 | 909 019.00 | | 921 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 078 960.00 | 14 261 388.00 | | 13 078 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 990 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 214.00 | 37 005.00 | | 5 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 214.00 | 37 005.00 | | 5 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 512.00 | 115 536.00 | | 17 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259.00 | 115 536.00 | | 19 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 045.00 | -78 531.00 | | -14 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64.00 | -177.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 535.00 | 714 235.00 | | 796 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 317.00 | 2 763 605.00 | | 3 044 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 987.00 | 1 359 012.00 | | 1 239 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 330.00 | 1 404 594.00 | | 1 804 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 700.00 | | 52 197.00 | 1 072 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 172.00 | 45 045.00 | 1 025 680.00 | 54 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 172.00 | 45 045.00 | 103 886.00 | 54 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 467.00 | | | 895 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 906.00 | | 52 197.00 | 150 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 562.00 | 7 778.00 | 27 533.00 | 845 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 072.00 | 7 778.00 | 27 533.00 | 68 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 086.00 | 678.00 | | 6 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 156.00 | 678.00 | | 86 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
UX Autres créances clients | 560 959.00 | 560 959.00 | | 560 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VC Groupe et associés | 12 392 561.00 | 12 392 561.00 | | 12 392 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 796 535.00 | 796 535.00 | | 796 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 981 673.00 | 12 959 158.00 | 22 515.00 | 12 981 673.00 |
VW T.V.A. | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 582.00 | 921 582.00 | | 921 582.00 |