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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 491.00 | 2 454.00 | 5 036.00 | 7 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 388.00 | 3 760.00 | 226 627.00 | 230 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 422.00 | | 145 422.00 | 145 422.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 829.00 | 3 760.00 | 398 068.00 | 401 829.00 |
CU Autres participations | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 970.00 | | | 124 970.00 |
DH Report à nouveau | -59 369.00 | | | -59 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DL TOTAL (I) | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 039.00 | | | 209 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 926.00 | | | 325 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 068.00 | | | 398 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 926.00 | | | 325 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 039.00 | | | 209 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
FG Production vendue services | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 003.00 | | 259 003.00 | 259 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 138.00 | | | 281 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 596.00 | | | 274 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 922.00 | | | 227 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 125.00 | | | 219 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271.00 | 490.00 | | 3 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 490.00 | | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
UX Autres créances clients | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 039.00 | 209 039.00 | | 209 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 663.00 | 171 441.00 | 95 222.00 | 266 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 926.00 | 325 926.00 | | 325 926.00 |