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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 714.00 | 10 648.00 | 22 066.00 | 32 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 338.00 | 11 954.00 | 235 383.00 | 247 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 823.00 | | 159 823.00 | 159 823.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 360.00 | | 175 360.00 | 175 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 698.00 | 11 954.00 | 410 744.00 | 422 698.00 |
CU Autres participations | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 970.00 | | | 124 970.00 |
DH Report à nouveau | -31 127.00 | | | -31 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 502.00 | | | 314 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 744.00 | | | 410 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 552.00 | | | 312 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 216.00 | | 399 216.00 | 399 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 216.00 | | 399 216.00 | 399 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 247.00 | | | 446 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 848.00 | | | 443 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 771.00 | | 29 775.00 | 260 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 305.00 | 213 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 208.00 | 247 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 32 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | | 25 775.00 | 11 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 622.00 | | 4 000.00 | 247 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 255.00 | 4 707.00 | 7.00 | 7 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 4 707.00 | 7.00 | 5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 633.00 | 171 683.00 | | 173 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 159 824.00 | 159 824.00 | | 159 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 868.00 | 175 361.00 | 75 507.00 | 250 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 502.00 | 312 552.00 | | 314 502.00 |