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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 388.00 | 19 544.00 | 13 844.00 | 33 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 896.00 | 20 850.00 | 210 046.00 | 230 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
BZ Autres créances | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 631.00 | | 226 631.00 | 226 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 528.00 | 20 850.00 | 436 678.00 | 457 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
CU Autres participations | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
DH Report à nouveau | -28 728.00 | -31 127.00 | | -28 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | 2 399.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 97 744.00 | 96 242.00 | | 97 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 1 000.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 171.00 | 173 633.00 | | 128 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 40 711.00 | | 10 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 636.00 | 86 884.00 | | 130 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 65 267.00 | 8 434.00 | | 65 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 934.00 | 314 502.00 | | 338 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 678.00 | 410 744.00 | | 436 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 934.00 | 304 080.00 | | 338 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 857.00 | | 482 857.00 | 482 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 857.00 | | 482 857.00 | 482 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 255.00 | 25 758.00 | | 21 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 822.00 | 60 807.00 | | 37 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 20 000.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 500.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 5 396.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 14 604.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 10 275.00 | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 956.00 | 446 248.00 | | 504 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 454.00 | 443 848.00 | | 503 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502.00 | 2 399.00 | | 1 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 547.00 | 43 541.00 | | 21 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 338.00 | | 32 917.00 | 247 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 359.00 | 196 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 359.00 | 230 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 715.00 | | 673.00 | 32 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 317.00 | | 32 244.00 | 213 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955.00 | 8 895.00 | | 11 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 8 895.00 | | 10 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 56 443.00 | 56 443.00 | 5.00 | 56 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 206 582.00 | 206 582.00 | | 206 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 759.00 | 282 759.00 | | 282 759.00 |