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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 300.00 | 3 700.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 254.00 | 32 083.00 | 12 171.00 | 44 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 967.00 | 148 352.00 | 181 614.00 | 329 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 247.00 | 180 735.00 | 1 362 512.00 | 1 543 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BZ Autres créances | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
CF Disponibilités | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 653.00 | | 145 653.00 | 145 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 900.00 | 180 735.00 | 1 508 165.00 | 1 688 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 315.00 | 17 295.00 | | 27 315.00 |
DH Report à nouveau | | -17 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 787.00 | 27 180.00 | | 15 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 038.00 | 8 012.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 140.00 | 1 095 327.00 | | 1 110 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 2 975.00 | | 2 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 417.00 | 167 895.00 | | 142 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 046.00 | 232 828.00 | | 191 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 082.00 | 48 446.00 | | 62 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 025.00 | 452 144.00 | | 398 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 165.00 | 1 547 472.00 | | 1 508 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 072.00 | | 928 072.00 | 928 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 072.00 | | 928 072.00 | 928 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 162.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 975.00 | 975.00 | | 8 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 975.00 | 1 095.00 | | 8 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 8.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 8.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 296.00 | 1 088.00 | | 6 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 034.00 | -15 038.00 | | -3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 958.00 | 902 754.00 | | 955 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 171.00 | 875 574.00 | | 940 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 787.00 | 27 180.00 | | 15 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 417.00 | | 19 521.00 | 1 533 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 691.00 | 1 543 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 691.00 | 374 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | 4 000.00 | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 390.00 | | 15 521.00 | 368 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 798.00 | 48 162.00 | 3 224.00 | 135 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 798.00 | 47 862.00 | 3 224.00 | 135 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 142 417.00 | 142 417.00 | | 142 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 462.00 | 68 465.00 | 4 997.00 | 73 462.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 025.00 | 398 025.00 | | 398 025.00 |