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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 633.00 | 2 367.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231.00 | 29 814.00 | 30 417.00 | 60 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 694.00 | 184 909.00 | 329 786.00 | 514 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 207.00 | 216 356.00 | 1 527 851.00 | 1 744 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BZ Autres créances | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CF Disponibilités | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 220.00 | 216 356.00 | 1 626 864.00 | 1 843 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 102.00 | 27 315.00 | | 43 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 789.00 | 15 787.00 | | -54 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 063.00 | 7 038.00 | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 376.00 | 1 110 140.00 | | 1 054 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 203.00 | 2 480.00 | | 229 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 495.00 | 142 417.00 | | 134 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 037.00 | 191 046.00 | | 159 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 753.00 | 62 082.00 | | 49 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 488.00 | 398 025.00 | | 572 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 864.00 | 1 508 165.00 | | 1 626 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 843.00 | 398 025.00 | | 378 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 480.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 247.00 | | 223 332.00 | 1 543 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 373.00 | 1 744 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 373.00 | 574 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 220.00 | | 223 078.00 | 374 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | 255.00 | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 735.00 | 57 043.00 | 21 423.00 | 180 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 333.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 435.00 | 55 710.00 | 21 423.00 | 180 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 037.00 | 159 037.00 | | 159 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 203.00 | 35 558.00 | 193 645.00 | 229 203.00 |
VI Groupe et associés | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797.00 | | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 078.00 | 42 826.00 | 5 252.00 | 48 078.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 488.00 | 378 843.00 | 193 645.00 | 572 488.00 |