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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 967.00 | 1 033.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 770 000.00 | 390 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 833.00 | 28 033.00 | 23 800.00 | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 735.00 | 221 730.00 | 278 005.00 | 499 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 834.00 | 1 022 730.00 | 698 105.00 | 1 720 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BZ Autres créances | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CF Disponibilités | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 237.00 | 1 022 730.00 | 787 507.00 | 1 810 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
DH Report à nouveau | -54 789.00 | | | -54 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 036.00 | -54 789.00 | | -876 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 088.00 | 6 063.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 177 365.00 | 1 054 376.00 | | 177 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 645.00 | 229 203.00 | | 193 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 043.00 | 134 495.00 | | 233 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 342.00 | 159 037.00 | | 148 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 112.00 | 49 753.00 | | 35 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 142.00 | 572 488.00 | | 610 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 507.00 | 1 626 864.00 | | 787 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 207.00 | | 6 321.00 | 1 744 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 694.00 | 1 720 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 679.00 | 551 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 925.00 | | 6 321.00 | 574 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 356.00 | 58 966.00 | 22 592.00 | 216 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 1 333.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 723.00 | 57 632.00 | 22 592.00 | 214 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 770 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 770 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 342.00 | 148 342.00 | | 148 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 645.00 | 36 040.00 | 157 605.00 | 193 645.00 |
VI Groupe et associés | 233 043.00 | 233 043.00 | | 233 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 866.00 | 30 614.00 | 5 252.00 | 35 866.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 142.00 | 452 538.00 | 157 605.00 | 610 142.00 |