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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
AN Terrains | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
AP Constructions | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 677.00 | 248 942.00 | 34 735.00 | 283 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 852.00 | 25 402.00 | 17 450.00 | 42 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 248.00 | 399 198.00 | 234 049.00 | 633 248.00 |
BT Marchandises | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 863.00 | 34 435.00 | 844 428.00 | 878 863.00 |
BZ Autres créances | 301 567.00 | | 301 567.00 | 301 567.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 542.00 | 34 435.00 | 1 224 107.00 | 1 258 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 790.00 | 433 633.00 | 1 458 156.00 | 1 891 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DH Report à nouveau | 280 427.00 | 256 973.00 | | 280 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 342.00 | 175 254.00 | | 159 342.00 |
DK Provisions réglementées | 15 757.00 | 35 604.00 | | 15 757.00 |
DL TOTAL (I) | 515 215.00 | 527 520.00 | | 515 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 867.00 | 34 145.00 | | 42 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 867.00 | 34 145.00 | | 42 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 610.00 | 64 006.00 | | 134 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 082.00 | 755 372.00 | | 665 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 292.00 | 89 325.00 | | 99 292.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 074.00 | 908 703.00 | | 900 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 156.00 | 1 470 368.00 | | 1 458 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 172 114.00 | | 8 172 114.00 | 8 172 114.00 |
FD Production vendue biens | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 174 911.00 | | 8 174 911.00 | 8 174 911.00 |
FQ Autres produits | | | 50 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 430 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 521.00 | |
GE Autres charges | | | 15 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 295.00 | 8 000.00 | | 29 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 4 333.00 | | 3 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 562.00 | 3 667.00 | | 25 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 564.00 | 82 282.00 | | 81 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 342.00 | 175 254.00 | | 159 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 409.00 | 18 051.00 | 12 262.00 | 393 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 409.00 | 18 051.00 | 12 262.00 | 393 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 604.00 | 3 615.00 | 23 462.00 | 35 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 145.00 | 8 722.00 | | 34 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 082.00 | 665 082.00 | | 665 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 574.00 | 21 045.00 | 22 528.00 | 43 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 463.00 | 1 189 032.00 | 430.00 | 1 189 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 074.00 | 877 546.00 | 22 528.00 | 900 074.00 |