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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
AN Terrains | 137 887.00 | 8 580.00 | 129 307.00 | 137 887.00 |
AP Constructions | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 325.00 | 272 181.00 | 16 144.00 | 288 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 914.00 | 24 988.00 | 17 926.00 | 42 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 049.00 | 424 988.00 | 312 061.00 | 737 049.00 |
BT Marchandises | 122 184.00 | | 122 184.00 | 122 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 377.00 | 20 373.00 | 839 004.00 | 859 377.00 |
BZ Autres créances | 290 481.00 | | 290 481.00 | 290 481.00 |
CF Disponibilités | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 494.00 | 20 373.00 | 1 281 121.00 | 1 301 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 544.00 | 445 361.00 | 1 593 183.00 | 2 038 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DH Report à nouveau | 312 741.00 | 310 382.00 | | 312 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 236.00 | 111 258.00 | | 220 236.00 |
DK Provisions réglementées | 13 022.00 | 10 992.00 | | 13 022.00 |
DL TOTAL (I) | 605 688.00 | 492 322.00 | | 605 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 192.00 | 44 331.00 | | 36 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 192.00 | 44 331.00 | | 36 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 678.00 | 55 324.00 | | 77 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 747.00 | 728 866.00 | | 768 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 262.00 | 78 585.00 | | 97 262.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | 3 693.00 | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 303.00 | 866 468.00 | | 951 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 183.00 | 1 403 121.00 | | 1 593 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 012 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 015 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 234 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 887.00 | |
GE Autres charges | | | 22 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 775 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 1 452.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | 3 530.00 | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 905.00 | 42 874.00 | | 80 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085 031.00 | 10 085 274.00 | | 10 085 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 864 795.00 | 9 974 016.00 | | 9 864 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 236.00 | 111 258.00 | | 220 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 353.00 | | 17 498.00 | 721 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 737 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 588 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 669.00 | | 17 498.00 | 572 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 690.00 | 25 100.00 | 1 802.00 | 401 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 690.00 | 25 100.00 | 1 802.00 | 401 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 331.00 | 6 270.00 | 14 410.00 | 44 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 331.00 | 6 270.00 | 14 410.00 | 44 331.00 |
UG ‐ Financières | | 6 270.00 | 14 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 747.00 | 768 747.00 | | 768 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 859 377.00 | 859 377.00 | | 859 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 292.00 | 12 006.00 | 48 617.00 | 77 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 481.00 | 290 481.00 | | 290 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 752.00 | 1 156 660.00 | 91.00 | 1 156 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 303.00 | 886 017.00 | 48 617.00 | 951 303.00 |