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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
AN Terrains | 123 087.00 | 2 736.00 | 120 352.00 | 123 087.00 |
AP Constructions | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 325.00 | 261 118.00 | 27 207.00 | 288 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 017.00 | 18 597.00 | 23 420.00 | 42 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 353.00 | 401 690.00 | 319 663.00 | 721 353.00 |
BT Marchandises | 145 508.00 | | 145 508.00 | 145 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 932.00 | 21 244.00 | 818 689.00 | 839 932.00 |
BZ Autres créances | 107 855.00 | | 107 855.00 | 107 855.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 702.00 | 21 244.00 | 1 083 458.00 | 1 104 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 055.00 | 422 934.00 | 1 403 121.00 | 1 826 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DH Report à nouveau | 310 382.00 | 307 769.00 | | 310 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 258.00 | 134 614.00 | | 111 258.00 |
DK Provisions réglementées | 10 992.00 | 11 211.00 | | 10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 492 322.00 | 513 283.00 | | 492 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 331.00 | 42 867.00 | | 44 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 331.00 | 42 867.00 | | 44 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 324.00 | 28 236.00 | | 55 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 866.00 | 767 011.00 | | 728 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 585.00 | 86 640.00 | | 78 585.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 2 443.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 468.00 | 884 329.00 | | 866 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 121.00 | 1 440 479.00 | | 1 403 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 024 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 026 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 404 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 205.00 | |
GE Autres charges | | | 16 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 982.00 | 34 857.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 28 453.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | 6 403.00 | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 874.00 | 64 153.00 | | 42 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085 274.00 | 8 940 535.00 | | 10 085 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 016.00 | 8 805 921.00 | | 9 974 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 258.00 | 134 614.00 | | 111 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 374.00 | 22 463.00 | 9 147.00 | 388 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 374.00 | 22 463.00 | 9 147.00 | 388 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 867.00 | 1 464.00 | | 42 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 867.00 | 1 464.00 | | 42 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 866.00 | 728 866.00 | | 728 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 839 932.00 | 839 932.00 | | 839 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VP Divers | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 936.00 | 954 845.00 | 91.00 | 954 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 468.00 | 866 468.00 | | 866 468.00 |