| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 844.00 | 6 982.00 | 7 826.00 |
AH Fonds commercial | 189 169.00 | | 189 169.00 | 189 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 939.00 | 118 087.00 | 9 853.00 | 127 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 373.00 | 232 482.00 | 423 892.00 | 656 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 033.00 | 351 412.00 | 650 620.00 | 1 002 033.00 |
BT Marchandises | 271 084.00 | | 271 084.00 | 271 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 948.00 | 81 911.00 | 177 037.00 | 258 948.00 |
BZ Autres créances | 505 097.00 | 170 523.00 | 334 574.00 | 505 097.00 |
CF Disponibilités | 193 555.00 | | 193 555.00 | 193 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 246.00 | 252 434.00 | 984 812.00 | 1 237 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 278.00 | 603 846.00 | 1 635 433.00 | 2 239 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
DH Report à nouveau | -464 939.00 | -283 271.00 | | -464 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 506.00 | -181 667.00 | | 54 506.00 |
DL TOTAL (I) | -118 805.00 | -173 311.00 | | -118 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 724 516.00 | 1 296 741.00 | | 724 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 110.00 | 19.00 | | 222 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 722.00 | 397 179.00 | | 203 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 074.00 | 214 208.00 | | 383 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 108.00 | 188 843.00 | | 216 108.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 901.00 | 2 096 990.00 | | 1 749 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 433.00 | 1 923 679.00 | | 1 635 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 872 249.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 724.00 | | 1 596 724.00 | 1 596 724.00 |
FG Production vendue services | 785 774.00 | | 785 774.00 | 785 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 498.00 | | 2 382 498.00 | 2 382 498.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 71 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 10 361.00 | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 154.00 | 310.00 | | 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 644.00 | 26 031.00 | | 37 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 438.00 | 75 763.00 | | 27 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 284.00 | | | 365 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 723.00 | 75 763.00 | | 392 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 588.00 | 64 670.00 | | 12 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 748.00 | 64 670.00 | | 18 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 974.00 | 11 093.00 | | 373 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -272.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 140.00 | 2 444 365.00 | | 2 935 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 634.00 | 2 626 032.00 | | 2 880 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 506.00 | -181 667.00 | | 54 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 577.00 | | 53 699.00 | 1 009 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 715.00 | 20 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 243.00 | 1 002 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 636.00 | 196 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 892.00 | 784 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 805.00 | | 2 826.00 | 195 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 044.00 | | 18 161.00 | 793 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | 32 712.00 | 20 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 500.00 | 47 203.00 | 19 291.00 | 323 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 902.00 | 63.00 | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 495.00 | 46 301.00 | 19 228.00 | 323 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 855.00 | 81 911.00 | 154 855.00 | 154 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 170 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 855.00 | 252 434.00 | 154 855.00 | 154 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 855.00 | 256 771.00 | 154 855.00 | 154 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 771.00 | 154 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 724 516.00 | 15 224.00 | 222 114.00 | 724 516.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 074.00 | 383 074.00 | | 383 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
UX Autres créances clients | 157 655.00 | | | 157 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
VB T. V. A. | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 092.00 | 19 898.00 | 87 266.00 | 222 092.00 |
VI Groupe et associés | 203 122.00 | 203 122.00 | | 203 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 639.00 | | | 231 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 918.00 | | | 412 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 210.00 | 667 191.00 | 120 019.00 | 787 210.00 |
VW T.V.A. | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 901.00 | 838 414.00 | 309 380.00 | 1 749 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 730.00 | 9 648.00 | | 21 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 891.00 | 17 243.00 | | 61 891.00 |
ST Autres comptes | 202 214.00 | 269 812.00 | | 202 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 145.00 | 234 227.00 | | 215 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 995.00 | 5 986.00 | | 1 995.00 |
YT Sous‐traitance | 22 418.00 | 24 099.00 | | 22 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | 8 195.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 114.00 | 13 441.00 | | 18 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 844.00 | 23 089.00 | | 39 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 652.00 | 463 860.00 | | 475 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 099.00 | 331 737.00 | | 394 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 743.00 | 553 576.00 | | 501 743.00 |