| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826.00 | 2 826.00 | 5 000.00 | 7 826.00 |
AH Fonds commercial | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 244.00 | 84 684.00 | 29 560.00 | 114 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 623.00 | 215 413.00 | 77 210.00 | 292 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 737.00 | 302 923.00 | 293 813.00 | 596 737.00 |
BT Marchandises | 241 483.00 | | 241 483.00 | 241 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 169.00 | 14 313.00 | 96 856.00 | 111 169.00 |
BZ Autres créances | 208 182.00 | | 208 182.00 | 208 182.00 |
CF Disponibilités | 273 192.00 | | 273 192.00 | 273 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 854.00 | 14 313.00 | 823 541.00 | 837 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 590.00 | 317 236.00 | 1 117 354.00 | 1 434 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
DH Report à nouveau | -693 705.00 | -697 219.00 | | -693 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 657.00 | 3 515.00 | | 113 657.00 |
DL TOTAL (I) | -288 420.00 | -402 077.00 | | -288 420.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 548 357.00 | 617 550.00 | | 548 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 147.00 | 181 994.00 | | 162 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 565.00 | 93 410.00 | | 90 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 317.00 | 445 677.00 | | 455 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 582.00 | 141 121.00 | | 148 582.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 515.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -6.00 | -5.00 | | -6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 774.00 | 1 480 263.00 | | 1 405 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 354.00 | 1 078 186.00 | | 1 117 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 952.00 | 769 520.00 | | 792 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | 437.00 | | 1 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 065.00 | 1 065.00 | 1 365 130.00 | 1 364 065.00 |
FG Production vendue services | 661 612.00 | 162.00 | 661 774.00 | 661 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 677.00 | 1 227.00 | 2 026 904.00 | 2 025 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 313.00 | |
GE Autres charges | | | 36 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 633.00 | 6 513.00 | | 7 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 463.00 | 28 246.00 | | 27 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 545.00 | 30 001.00 | | 30 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 369.00 | 12 624.00 | | 9 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 944.00 | 12 624.00 | | 16 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 9 639.00 | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 9 639.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 225.00 | 2 985.00 | | 14 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 139.00 | 1 817 472.00 | | 2 076 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 482.00 | 1 813 957.00 | | 1 962 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 657.00 | 3 515.00 | | 113 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 710.00 | | 23 162.00 | 595 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 135.00 | 596 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 895.00 | 406 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 691.00 | | 23 072.00 | 405 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | 90.00 | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 016.00 | 22 295.00 | 21 388.00 | 302 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 98.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 288.00 | 22 196.00 | 21 388.00 | 299 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 872.00 | 14 313.00 | 10 872.00 | 10 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 831.00 | 14 313.00 | 16 831.00 | 16 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 831.00 | 14 313.00 | 16 831.00 | 16 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 313.00 | 16 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 548 357.00 | 73 488.00 | 293 952.00 | 548 357.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 317.00 | 455 317.00 | | 455 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 153.00 | 22 199.00 | 97 384.00 | 160 153.00 |
VI Groupe et associés | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 990.00 | 193 990.00 | | 193 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 255.00 | 304 548.00 | 20 707.00 | 325 255.00 |
VW T.V.A. | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 774.00 | 792 952.00 | 391 336.00 | 1 405 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 794.00 | 8 573.00 | | 15 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 825.00 | 13 291.00 | | 13 825.00 |
ST Autres comptes | 165 186.00 | 165 570.00 | | 165 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 799.00 | 152 575.00 | | 155 799.00 |
YT Sous‐traitance | 19 788.00 | 9 553.00 | | 19 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 497.00 | 12 308.00 | | 23 497.00 |
YW Taxe professionnelle | | 10 181.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 794.00 | 18 754.00 | | 15 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 515.00 | 351 405.00 | | 407 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 890.00 | 250 168.00 | | 298 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 096.00 | 353 297.00 | | 378 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |