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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 661.00 | 14 845.00 | 13 816.00 | 28 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 719.00 | 22 161.00 | 35 558.00 | 57 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 769.00 | 39 190.00 | 714 580.00 | 753 769.00 |
BT Marchandises | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 127 525.00 | | 127 525.00 | 127 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 235.00 | | 162 235.00 | 162 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 004.00 | 39 190.00 | 876 815.00 | 916 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 646.00 | | | -46 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | -32 750.00 | | | -32 750.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 748.00 | | | 775 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 565.00 | | | 899 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 815.00 | | | 876 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 817.00 | | | 123 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 876.00 | | 731 876.00 | 731 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 876.00 | | 731 876.00 | 731 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 314.00 | | | 732 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 418.00 | | | 723 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 225.00 | | 12 708.00 | 743 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 30 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 753 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 86 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 184.00 | | | 637 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 572.00 | | 7 708.00 | 80 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 469.00 | | 5 000.00 | 25 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 875.00 | 13 548.00 | 1 234.00 | 26 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 691.00 | 13 548.00 | 1 234.00 | 24 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
UX Autres créances clients | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 775 748.00 | | 775 748.00 | 775 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 145.00 | 25 939.00 | 25 206.00 | 51 145.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 565.00 | 123 817.00 | 775 748.00 | 899 565.00 |