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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 643.00 | 20 200.00 | 10 443.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 919.00 | 27 825.00 | 25 094.00 | 52 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 994.00 | 50 209.00 | 707 785.00 | 757 994.00 |
BT Marchandises | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CF Disponibilités | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 581.00 | 50 209.00 | 814 372.00 | 864 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 750.00 | | | -37 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 703.00 | | | -26 703.00 |
DL TOTAL (I) | -59 454.00 | | | -59 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 220.00 | | | 763 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 826.00 | | | 873 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 372.00 | | | 814 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 826.00 | | | 873 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 509.00 | | 654 509.00 | 654 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 509.00 | | 654 509.00 | 654 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 627.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 944.00 | | | 668 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 647.00 | | | 695 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 703.00 | | | -26 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 769.00 | | 10 024.00 | 753 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 37 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 757 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 83 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 184.00 | | | 637 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 379.00 | | 1 983.00 | 86 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 206.00 | | 8 042.00 | 30 206.00 |