| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 450.00 | 23 702.00 | 7 748.00 | 31 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 853.00 | 38 470.00 | 31 383.00 | 69 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 560.00 | 64 356.00 | 705 204.00 | 769 560.00 |
BT Marchandises | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BZ Autres créances | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 914.00 | 64 356.00 | 773 557.00 | 837 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 454.00 | | | -64 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 650.00 | | | -97 650.00 |
DL TOTAL (I) | -157 104.00 | | | -157 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 114.00 | | | 852 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 661.00 | | | 930 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 557.00 | | | 773 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 661.00 | | | 930 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 161.00 | | 531 161.00 | 531 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 161.00 | | 531 161.00 | 531 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 380.00 | | | 532 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 030.00 | | | 630 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 650.00 | | | -97 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 994.00 | | 18 741.00 | 757 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 175.00 | 31 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 175.00 | 769 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 101 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 184.00 | | | 637 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 562.00 | | 18 741.00 | 83 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 209.00 | 15 004.00 | 857.00 | 50 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 025.00 | 15 004.00 | 857.00 | 48 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 852 114.00 | 852 114.00 | | 852 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 865.00 | 20 792.00 | 26 073.00 | 46 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 661.00 | 930 661.00 | | 930 661.00 |