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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 2 930.00 | 183.00 | 3 113.00 |
AH Fonds commercial | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 594.00 | 6 072.00 | 5 522.00 | 11 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 678.00 | 33 058.00 | 79 620.00 | 112 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 395.00 | 42 061.00 | 138 334.00 | 180 395.00 |
BT Marchandises | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 251.00 | 939.00 | 13 312.00 | 14 251.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 660.00 | 939.00 | 144 721.00 | 145 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 055.00 | 43 000.00 | 283 055.00 | 326 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 145.00 | 3 547.00 | | 27 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 300.00 | 86 599.00 | | 74 300.00 |
DL TOTAL (I) | 112 445.00 | 101 145.00 | | 112 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 477.00 | 65 226.00 | | 49 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 903.00 | 1 898.00 | | 11 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 84 144.00 | | 46 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 035.00 | 100 978.00 | | 63 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 610.00 | 252 247.00 | | 170 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 055.00 | 353 392.00 | | 283 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 248.00 | 202 769.00 | | 137 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 566.00 | | 586 566.00 | 586 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 566.00 | | 586 566.00 | 586 566.00 |
FQ Autres produits | | | 8 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 878.00 | 31 482.00 | | 24 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 595.00 | 657 394.00 | | 595 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 296.00 | 570 795.00 | | 521 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 300.00 | 86 599.00 | | 74 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 736.00 | 676.00 | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 587.00 | | 8 808.00 | 171 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 464.00 | | 8 808.00 | 115 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 820.00 | 13 241.00 | | 28 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 735.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 625.00 | 12 506.00 | | 26 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 939.00 | 659.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 939.00 | 659.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 939.00 | 659.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 477.00 | 16 115.00 | 33 362.00 | 49 477.00 |
VI Groupe et associés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 293.00 | 26 829.00 | 12 464.00 | 39 293.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 610.00 | 137 248.00 | 33 362.00 | 170 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 2 260.00 | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | 3 069.00 | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 18 850.00 | 19 998.00 | | 18 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 274.00 | 58 721.00 | | 61 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 736.00 | 678.00 | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 675.00 | 2 260.00 | | 3 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 313.00 | 131 477.00 | | 117 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 009.00 | 53 930.00 | | 45 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 829.00 | 81 788.00 | | 82 829.00 |