| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AH Fonds commercial | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 594.00 | 9 158.00 | 2 436.00 | 11 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 422.00 | 55 047.00 | 60 375.00 | 115 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 139.00 | 67 318.00 | 115 821.00 | 183 139.00 |
BT Marchandises | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 951.00 | | 145 951.00 | 145 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 090.00 | 67 318.00 | 261 771.00 | 329 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 992.00 | 41 445.00 | | 91 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 989.00 | 50 548.00 | | 40 989.00 |
DL TOTAL (I) | 143 982.00 | 102 992.00 | | 143 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 873.00 | 33 362.00 | | 16 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 19 003.00 | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 113.00 | 57 625.00 | | 61 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 403.00 | 59 736.00 | | 34 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 790.00 | 169 726.00 | | 117 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 771.00 | 272 719.00 | | 261 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 392.00 | 152 853.00 | | 113 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 142.00 | | 524 142.00 | 524 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 142.00 | | 524 142.00 | 524 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 10 641.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 950.00 | 552 666.00 | | 524 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 961.00 | 502 118.00 | | 483 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 989.00 | 50 548.00 | | 40 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 571.00 | | 2 044.00 | 182 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 183 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 127 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 448.00 | | 2 044.00 | 126 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 747.00 | 13 047.00 | 1 476.00 | 55 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 634.00 | 13 047.00 | 1 476.00 | 52 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 573.00 | 11 109.00 | 12 464.00 | 23 573.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 3 039.00 | | 3 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 980.00 | 3 299.00 | | 2 980.00 |
ST Autres comptes | 19 579.00 | 20 752.00 | | 19 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 105.00 | 61 696.00 | | 63 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 522.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 626.00 | 3 561.00 | | 3 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 828.00 | 109 864.00 | | 104 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 691.00 | 48 535.00 | | 43 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 664.00 | 85 747.00 | | 85 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |