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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AH Fonds commercial | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 594.00 | 7 938.00 | 3 656.00 | 11 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 854.00 | 44 696.00 | 70 158.00 | 114 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 571.00 | 55 747.00 | 126 824.00 | 182 571.00 |
BT Marchandises | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 273.00 | 792.00 | 11 481.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 686.00 | 792.00 | 145 895.00 | 146 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 258.00 | 56 539.00 | 272 719.00 | 329 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 445.00 | 27 145.00 | | 41 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 548.00 | 74 300.00 | | 50 548.00 |
DL TOTAL (I) | 102 992.00 | 112 445.00 | | 102 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 362.00 | 49 477.00 | | 33 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 003.00 | 11 903.00 | | 19 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 625.00 | 46 195.00 | | 57 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 736.00 | 63 035.00 | | 59 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 726.00 | 170 610.00 | | 169 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 719.00 | 283 055.00 | | 272 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 853.00 | 137 248.00 | | 15 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 666.00 | 526 650.00 | 549 316.00 | 22 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 666.00 | 526 650.00 | 549 316.00 | 22 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 99.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 24 878.00 | | 10 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 666.00 | 595 595.00 | | 552 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 118.00 | 521 296.00 | | 502 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 548.00 | 74 300.00 | | 50 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705.00 | 736.00 | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 395.00 | | 2 176.00 | 180 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 272.00 | | 2 176.00 | 124 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 061.00 | 13 686.00 | | 42 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 183.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 131.00 | 13 504.00 | | 39 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 1 731.00 | 1 878.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 1 731.00 | 1 878.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 1 731.00 | 1 878.00 | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 362.00 | 16 489.00 | 16 873.00 | 33 362.00 |
VI Groupe et associés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 972.00 | 30 508.00 | 12 464.00 | 42 972.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 726.00 | 152 853.00 | 16 873.00 | 169 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 3 412.00 | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 299.00 | 2 705.00 | | 3 299.00 |
ST Autres comptes | 20 752.00 | 18 850.00 | | 20 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 696.00 | 61 274.00 | | 61 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 706.00 | 735.00 | | 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 263.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | 3 675.00 | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 864.00 | 117 313.00 | | 109 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 535.00 | 45 009.00 | | 48 535.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 747.00 | 82 829.00 | | 85 747.00 |