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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 000.00 | 1 166 623.00 | 17 377.00 | 1 184 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 638.00 | 267.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 061.00 | 1 168 261.00 | 168 799.00 | 1 337 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 032 570.00 | | 1 032 570.00 | 1 032 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 586.00 | | 1 698 586.00 | 1 698 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 647.00 | 1 168 261.00 | 1 867 386.00 | 3 035 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 423.00 | 2 514 423.00 | | 2 514 423.00 |
DH Report à nouveau | -326 624.00 | -288 619.00 | | -326 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 904.00 | -38 004.00 | | -354 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 895.00 | 2 187 799.00 | | 1 832 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 372 958.00 | | 3 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 47 465.00 | | 31 279.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 490.00 | 420 453.00 | | 34 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 386.00 | 2 608 253.00 | | 1 867 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 784.00 | | 448 784.00 | 448 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 784.00 | | 448 784.00 | 448 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 039.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 24.00 | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 500.00 | 24.00 | | -32 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 306.00 | 452 869.00 | | 667 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 210.00 | 490 873.00 | | 1 022 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 904.00 | -38 004.00 | | -354 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 561.00 | | 322 000.00 | 1 227 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 500.00 | 1 337 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 500.00 | 1 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 500.00 | | 322 000.00 | 1 224 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 779.00 | 539 804.00 | | 399 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 776.00 | 539 169.00 | | 398 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 635.00 | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 406.00 | 213 039.00 | 36 767.00 | 52 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 406.00 | 213 039.00 | 36 767.00 | 52 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 406.00 | 213 039.00 | 36 767.00 | 52 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 039.00 | 36 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 172.00 | 66 017.00 | 1 155.00 | 67 172.00 |
VW T.V.A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |