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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 000.00 | 28 624.00 | 156 376.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 646.00 | 30 530.00 | 218 116.00 | 248 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CF Disponibilités | 1 711 487.00 | | 1 711 487.00 | 1 711 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 737 303.00 | | 1 737 303.00 | 1 737 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 949.00 | 30 530.00 | 1 955 419.00 | 1 985 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 423.00 | 2 514 423.00 | | 2 514 423.00 |
DH Report à nouveau | -687 052.00 | -681 528.00 | | -687 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 726.00 | -5 524.00 | | 119 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 097.00 | 1 827 371.00 | | 1 947 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 1 822.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 306.00 | 12 214.00 | | 5 306.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 322.00 | 14 116.00 | | 8 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 419.00 | 1 841 488.00 | | 1 955 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 322.00 | 14 116.00 | | 8 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 992.00 | | | 492 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 992.00 | | | 492 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 846.00 | | | 399 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 846.00 | | | 399 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 717.00 | 178 847.00 | | 632 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 991.00 | 184 371.00 | | 512 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 726.00 | -5 524.00 | | 119 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 906.00 | | 205 490.00 | 1 535 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492 750.00 | 248 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 492 750.00 | 246 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 000.00 | | 205 490.00 | 1 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 844.00 | 65 610.00 | 1 092 904.00 | 1 062 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060 938.00 | 65 610.00 | 1 092 904.00 | 1 060 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 741.00 | 6 938.00 | 130 699.00 | 118 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 741.00 | 6 938.00 | 130 699.00 | 118 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 741.00 | 6 938.00 | 130 699.00 | 118 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |