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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334 000.00 | 1 179 679.00 | 154 321.00 | 1 334 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 535 906.00 | 1 181 585.00 | 354 321.00 | 1 535 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 408 227.00 | | 1 408 227.00 | 1 408 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 167.00 | | 1 487 167.00 | 1 487 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 073.00 | 1 181 585.00 | 1 841 488.00 | 3 023 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 423.00 | 2 514 423.00 | | 2 514 423.00 |
DH Report à nouveau | -681 528.00 | -326 624.00 | | -681 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 524.00 | -354 904.00 | | -5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 371.00 | 1 832 895.00 | | 1 827 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 3 205.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 214.00 | 31 280.00 | | 12 214.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 116.00 | 34 490.00 | | 14 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 488.00 | 1 867 386.00 | | 1 841 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 116.00 | 34 490.00 | | 14 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 847.00 | 667 306.00 | | 178 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 371.00 | 1 022 210.00 | | 184 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 524.00 | -354 904.00 | | -5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 061.00 | | 200 000.00 | 1 337 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 1 535 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 000.00 | | 200 000.00 | 1 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 583.00 | 123 261.00 | | 939 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 944.00 | 122 994.00 | | 937 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 267.00 | | 1 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 679.00 | | 109 938.00 | 228 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 679.00 | | 109 938.00 | 228 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 679.00 | | 109 938.00 | 228 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |