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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BN En cours de production de biens | 15 774 420.00 | 67 889.00 | 15 706 531.00 | 15 774 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 048.00 | | 1 300 048.00 | 1 300 048.00 |
BZ Autres créances | 675 522.00 | | 675 522.00 | 675 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 851 941.00 | 67 889.00 | 17 784 052.00 | 17 851 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 852 247.00 | 67 889.00 | 17 784 358.00 | 17 852 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 010.00 | -208 426.00 | | -224 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 909.00 | -15 584.00 | | -115 909.00 |
DL TOTAL (I) | -337 919.00 | -222 010.00 | | -337 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089 322.00 | 3 570 734.00 | | 4 089 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 083.00 | 1 029 302.00 | | 2 793 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 327.00 | 542 957.00 | | 125 327.00 |
EA Autres dettes | 11 077 499.00 | 6 722 583.00 | | 11 077 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 047.00 | 13 727.00 | | 37 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 122 277.00 | 11 879 303.00 | | 18 122 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 784 358.00 | 11 657 293.00 | | 17 784 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 122 277.00 | 11 879 303.00 | | 18 122 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 063 333.00 | | 2 063 333.00 | 2 063 333.00 |
FG Production vendue services | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 587.00 | | 2 066 587.00 | 2 066 587.00 |
FM Production stockée | | | 8 142 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 208 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 089 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 246 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 784.00 | 4 652 524.00 | | 10 208 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 324 692.00 | 4 668 108.00 | | 10 324 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 909.00 | -15 584.00 | | -115 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 083.00 | 2 793 083.00 | | 2 793 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 077 499.00 | 11 077 499.00 | | 11 077 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 048.00 | | | 1 300 048.00 |
VB T. V. A. | 548 715.00 | | | 548 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089 322.00 | 4 089 322.00 | | 4 089 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 827.00 | 2 077 827.00 | | 2 077 827.00 |
VW T.V.A. | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 122 277.00 | 18 122 277.00 | | 18 122 277.00 |