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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BN En cours de production de biens | 3 273 992.00 | 60 645.00 | 3 213 346.00 | 3 273 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 873.00 | | 148 873.00 | 148 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 422 865.00 | 60 645.00 | 3 362 219.00 | 3 422 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 171.00 | 60 645.00 | 3 362 525.00 | 3 423 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 919.00 | -224 010.00 | | -339 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 514.00 | -115 909.00 | | -176 514.00 |
DL TOTAL (I) | -514 432.00 | -337 919.00 | | -514 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 920.00 | 4 089 322.00 | | 862 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 496.00 | 2 793 083.00 | | 656 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 541.00 | 125 327.00 | | 57 541.00 |
EA Autres dettes | 2 300 000.00 | 11 077 499.00 | | 2 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 876 958.00 | 18 122 277.00 | | 3 876 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 525.00 | 17 784 358.00 | | 3 362 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 958.00 | 18 122 277.00 | | 3 876 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 564 999.00 | | 12 564 999.00 | 12 564 999.00 |
FG Production vendue services | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 584 009.00 | | 12 584 009.00 | 12 584 009.00 |
FM Production stockée | | | -12 500 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 9 300.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 9 300.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -9 300.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 233.00 | 10 208 784.00 | | 292 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 747.00 | 10 324 692.00 | | 468 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 514.00 | -115 909.00 | | -176 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 496.00 | 656 496.00 | | 656 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 920.00 | 862 920.00 | | 862 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
VW T.V.A. | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 958.00 | 3 876 958.00 | | 3 876 958.00 |