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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BN En cours de production de biens | 1 816 972.00 | 38 253.00 | 1 778 720.00 | 1 816 972.00 |
BZ Autres créances | 758 624.00 | | 758 624.00 | 758 624.00 |
CF Disponibilités | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 544.00 | 38 253.00 | 2 556 292.00 | 2 594 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 850.00 | 38 253.00 | 2 556 598.00 | 2 594 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -339 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 521.00 | -176 514.00 | | -13 521.00 |
DL TOTAL (I) | -11 521.00 | -514 432.00 | | -11 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 862 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 119.00 | 656 496.00 | | 268 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 541.00 | | |
EA Autres dettes | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 119.00 | 3 876 958.00 | | 2 568 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 598.00 | 3 362 525.00 | | 2 556 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 119.00 | 3 876 958.00 | | 2 568 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 433.00 | | 1 424 433.00 | 1 424 433.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 433.00 | | 1 424 433.00 | 1 424 433.00 |
FM Production stockée | | | -1 457 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 513.00 | 292 233.00 | | 29 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 034.00 | 468 747.00 | | 43 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 521.00 | -176 514.00 | | -13 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 119.00 | 268 119.00 | | 268 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VC Groupe et associés | 516 432.00 | 516 432.00 | | 516 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 209.00 | 203 209.00 | | 203 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 930.00 | 758 930.00 | | 758 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 119.00 | 2 568 119.00 | | 2 568 119.00 |