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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 381.00 | 42 267.00 | 10 114.00 | 52 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 687.00 | 44 573.00 | 15 114.00 | 59 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 718.00 | | 108 718.00 | 108 718.00 |
BP En cours de production de services | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 023.00 | 31 615.00 | 287 407.00 | 319 023.00 |
BZ Autres créances | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CF Disponibilités | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 269.00 | 31 615.00 | 646 654.00 | 678 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 957.00 | 76 188.00 | 661 769.00 | 737 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 491.00 | -24 409.00 | | -20 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 199.00 | 3 918.00 | | 65 199.00 |
DL TOTAL (I) | 94 708.00 | 29 509.00 | | 94 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 316.00 | 290 681.00 | | 323 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | 135 886.00 | | 175 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 718.00 | 80 315.00 | | 68 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 060.00 | 506 930.00 | | 567 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 769.00 | 536 439.00 | | 661 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
FG Production vendue services | 1 358 903.00 | | 1 358 903.00 | 1 358 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 932.00 | | 1 366 932.00 | 1 366 932.00 |
FM Production stockée | | | 47 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 6.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 097.00 | 6.00 | | 50 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 097.00 | 44 994.00 | | -50 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | -800.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 909.00 | 1 208 751.00 | | 1 417 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 710.00 | 1 204 833.00 | | 1 352 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 199.00 | 3 918.00 | | 65 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 915.00 | | 6 118.00 | 53 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 59 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 53 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 915.00 | | 6 118.00 | 47 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 377.00 | 12 444.00 | 248.00 | 32 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | 12 444.00 | 248.00 | 31 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 729.00 | 25 886.00 | | 5 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 729.00 | 25 886.00 | | 5 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 729.00 | 25 886.00 | | 5 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
UX Autres créances clients | 281 084.00 | | | 281 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VI Groupe et associés | 323 316.00 | 323 316.00 | | 323 316.00 |
VP Divers | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 952.00 | 344 952.00 | | 344 952.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 060.00 | 567 060.00 | | 567 060.00 |