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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 421.00 | 2 707.00 | 3 714.00 | 6 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 366.00 | 170 183.00 | 77 182.00 | 247 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 326.00 | 15 107.00 | 33 219.00 | 48 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 114.00 | 189 997.00 | 132 116.00 | 322 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 953.00 | | 241 953.00 | 241 953.00 |
BN En cours de production de biens | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 967.00 | 10 143.00 | 594 824.00 | 604 967.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 801.00 | 10 143.00 | 1 053 658.00 | 1 063 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 916.00 | 200 140.00 | 1 185 775.00 | 1 385 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 160.00 | 129 419.00 | | 114 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 121.00 | -15 258.00 | | 101 121.00 |
DL TOTAL (I) | 270 282.00 | 169 160.00 | | 270 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 844.00 | 67 595.00 | | 70 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 515.00 | 256 413.00 | | 413 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 565.00 | 227 597.00 | | 270 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 550.00 | 85 251.00 | | 160 550.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 492.00 | 636 858.00 | | 915 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 775.00 | 806 019.00 | | 1 185 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 079.00 | 595 301.00 | | 881 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 515.00 | | | 413 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 095 205.00 | 8 908.00 | 2 104 113.00 | 2 095 205.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 255.00 | 8 908.00 | 2 104 163.00 | 2 095 255.00 |
FM Production stockée | | | 43 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 969.00 | 1 536 698.00 | | 2 165 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 847.00 | 1 551 957.00 | | 2 064 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 121.00 | -15 258.00 | | 101 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 801.00 | | 67 312.00 | 254 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 801.00 | | 67 312.00 | 234 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 865.00 | 40 132.00 | | 149 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 365.00 | 39 632.00 | | 148 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 565.00 | 270 565.00 | | 270 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 592 795.00 | 592 795.00 | | 592 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 844.00 | 36 431.00 | 34 412.00 | 70 844.00 |
VI Groupe et associés | 413 515.00 | 413 515.00 | | 413 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 336.00 | 633 336.00 | | 633 336.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 492.00 | 881 079.00 | 34 412.00 | 915 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |