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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 421.00 | 2 065.00 | 4 356.00 | 6 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 094.00 | 135 472.00 | 78 621.00 | 214 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 286.00 | 10 827.00 | 3 459.00 | 14 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 801.00 | 149 865.00 | 104 936.00 | 254 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 343.00 | | 145 343.00 | 145 343.00 |
BN En cours de production de biens | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 653.00 | 10 143.00 | 306 510.00 | 316 653.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CF Disponibilités | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 225.00 | 10 143.00 | 701 082.00 | 711 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 027.00 | 160 008.00 | 806 019.00 | 966 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 419.00 | 240 534.00 | | 129 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 258.00 | -111 115.00 | | -15 258.00 |
DL TOTAL (I) | 169 160.00 | 184 419.00 | | 169 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 595.00 | 84 769.00 | | 67 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 413.00 | 177 297.00 | | 256 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 597.00 | 118 575.00 | | 227 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 251.00 | 81 143.00 | | 85 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 858.00 | 461 785.00 | | 636 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 019.00 | 646 204.00 | | 806 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 300.00 | 403 293.00 | | 595 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 413.00 | | | 256 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 469 773.00 | | 1 469 773.00 | 1 469 773.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 773.00 | | 1 469 773.00 | 1 469 773.00 |
FM Production stockée | | | 55 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 125 248.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -125 248.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 698.00 | 1 457 735.00 | | 1 536 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 957.00 | 1 568 851.00 | | 1 551 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 258.00 | -111 115.00 | | -15 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 739.00 | | 15 063.00 | 239 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 739.00 | | 15 063.00 | 219 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 713.00 | 41 153.00 | | 108 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 713.00 | 40 653.00 | | 107 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 772.00 | 1 371.00 | | 8 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 772.00 | 1 371.00 | | 8 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 772.00 | 1 371.00 | | 8 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 598.00 | 227 598.00 | | 227 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
UX Autres créances clients | 304 482.00 | 304 482.00 | | 304 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 595.00 | 26 037.00 | 41 558.00 | 67 595.00 |
VI Groupe et associés | 256 414.00 | 256 414.00 | | 256 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 455.00 | 349 455.00 | | 349 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 859.00 | 595 301.00 | 41 558.00 | 636 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |