| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 7 976.00 | 9 024.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 643.00 | 7 976.00 | 51 666.00 | 59 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 707.00 | 7 976.00 | 149 730.00 | 157 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 584.00 | -935.00 | | -4 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 614.00 | -3 649.00 | | 18 614.00 |
DL TOTAL (I) | 17 031.00 | -1 584.00 | | 17 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 895.00 | 26 645.00 | | 51 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 071.00 | 19 414.00 | | 15 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 448.00 | 43 807.00 | | 41 448.00 |
EA Autres dettes | 24 286.00 | 29 000.00 | | 24 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 700.00 | 118 865.00 | | 132 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 730.00 | 117 282.00 | | 149 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 700.00 | 118 865.00 | | 132 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 592.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 592.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | 8 734.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 074.00 | 112 914.00 | | 87 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 459.00 | 116 562.00 | | 68 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 614.00 | -3 649.00 | | 18 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 143.00 | 2 833.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | 2 833.00 | | 5 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
UX Autres créances clients | 95 631.00 | | | 95 631.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 443.00 | 96 800.00 | 12 643.00 | 109 443.00 |
VW T.V.A. | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |