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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 5 143.00 | 11 857.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 643.00 | 5 143.00 | 54 500.00 | 59 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 425.00 | 5 143.00 | 117 282.00 | 122 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -935.00 | | | -935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 649.00 | -935.00 | | -3 649.00 |
DL TOTAL (I) | -1 584.00 | 2 065.00 | | -1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 645.00 | 47 773.00 | | 26 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | 38 557.00 | | 19 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 807.00 | 33 700.00 | | 43 807.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 5 759.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 865.00 | 125 789.00 | | 118 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 282.00 | 127 854.00 | | 117 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 865.00 | 125 789.00 | | 118 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 684.00 | 2 562.00 | | 1 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 235.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 235.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 734.00 | -235.00 | | 8 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 914.00 | 184 679.00 | | 112 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 562.00 | 185 614.00 | | 116 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 649.00 | -935.00 | | -3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 2 833.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 2 833.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 064.00 | 59 421.00 | 12 643.00 | 72 064.00 |
VW T.V.A. | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -78.00 | 438.00 | | -78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | 5 588.00 | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 2 139.00 | 5 586.00 | | 2 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 730.00 | 79 821.00 | | 56 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 906.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | 1 344.00 | | 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 903.00 | 36 803.00 | | 11 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 598.00 | 11 726.00 | | 2 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 619.00 | 90 996.00 | | 63 619.00 |