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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 2 310.00 | 14 690.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 643.00 | 2 310.00 | 57 333.00 | 59 643.00 |
BZ Autres créances | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CF Disponibilités | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 163.00 | 2 310.00 | 127 854.00 | 130 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935.00 | | | -935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 789.00 | | | 125 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 789.00 | | | 125 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 679.00 | | | 184 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935.00 | | | -935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 59 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 718.00 | 41 075.00 | 12 643.00 | 53 718.00 |
VW T.V.A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
ST Autres comptes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 996.00 | | | 90 996.00 |