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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 244.00 | 6.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 2 056.00 | 1 307.00 | 3 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 161.00 | 2 530.00 | 236 630.00 | 239 161.00 |
BT Marchandises | 797 912.00 | | 797 912.00 | 797 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 062.00 | 35 000.00 | 655 062.00 | 690 062.00 |
BZ Autres créances | 235 148.00 | | 235 148.00 | 235 148.00 |
CF Disponibilités | 965 163.00 | | 965 163.00 | 965 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 328.00 | 35 000.00 | 2 718 328.00 | 2 753 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 489.00 | 37 530.00 | 2 954 958.00 | 2 992 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 563 398.00 | 282 202.00 | | 563 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 219.00 | 281 195.00 | | 276 219.00 |
DL TOTAL (I) | 841 816.00 | 565 598.00 | | 841 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 764.00 | 1 735.00 | | 239 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 365.00 | 112 600.00 | | 113 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 435.00 | 104 990.00 | | 122 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 784.00 | 1 589 397.00 | | 1 570 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 704.00 | 47 075.00 | | 66 704.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 142.00 | 1 855 796.00 | | 2 113 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 958.00 | 2 421 394.00 | | 2 954 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 348.00 | 1 589 795.00 | | 1 952 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 665.00 | | 1 079.00 | 253 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 583.00 | 239 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 583.00 | 3 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 230.00 | | | 228 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 117.00 | | 1 079.00 | 18 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 173.00 | 3 502.00 | 8 145.00 | 7 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 11.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 954.00 | 3 491.00 | 8 145.00 | 6 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 784.00 | 1 570 784.00 | | 1 570 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | 21 005.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 620 062.00 | | | 620 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 201 234.00 | | | 201 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 764.00 | 201 406.00 | 38 358.00 | 239 764.00 |
VI Groupe et associés | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 606.00 | 936 288.00 | 7 318.00 | 943 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 707.00 | 1 952 348.00 | 38 358.00 | 1 990 707.00 |