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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 675.00 | 2 678.00 | 9 997.00 | 12 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 2 293.00 | 1 086.00 | 3 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 587.00 | 5 172.00 | 246 415.00 | 251 587.00 |
BT Marchandises | 647 019.00 | | 647 019.00 | 647 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 633.00 | 35 000.00 | 493 633.00 | 528 633.00 |
BZ Autres créances | 342 998.00 | | 342 998.00 | 342 998.00 |
CF Disponibilités | 1 226 749.00 | | 1 226 749.00 | 1 226 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 680.00 | 35 000.00 | 2 805 680.00 | 2 840 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 267.00 | 40 172.00 | 3 052 095.00 | 3 092 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 839 616.00 | 563 398.00 | | 839 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 235.00 | 276 219.00 | | 274 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 052.00 | 841 816.00 | | 1 116 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 697.00 | 239 764.00 | | 199 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 613.00 | 113 365.00 | | 113 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 804.00 | 122 435.00 | | 109 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 654.00 | 1 570 784.00 | | 1 437 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 514.00 | 66 704.00 | | 74 514.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 044.00 | 2 113 142.00 | | 1 936 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 095.00 | 2 954 958.00 | | 3 052 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 655.00 | 1 952 348.00 | | 1 742 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 765 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 905 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 8 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 8 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 7 438.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 7 438.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 562.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 780.00 | 124 077.00 | | 123 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 529.00 | 3 929 260.00 | | 3 925 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 294.00 | 3 653 041.00 | | 3 651 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 235.00 | 276 219.00 | | 274 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 161.00 | | 13 405.00 | 239 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 251 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 228 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 16 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 230.00 | | | 228 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | | 13 390.00 | 3 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | 15.00 | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530.00 | 3 299.00 | 658.00 | 2 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 30.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 3 299.00 | 628.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 654.00 | 1 437 654.00 | | 1 437 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 458 633.00 | | | 458 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 287.00 | 114 701.00 | 83 585.00 | 198 287.00 |
VI Groupe et associés | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 681.00 | | | 221 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 538.00 | 877 206.00 | 7 333.00 | 884 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 240.00 | 1 742 655.00 | 83 585.00 | 1 826 240.00 |