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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 775.00 | 58 731.00 | 111 044.00 | 169 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 814.00 | 4 578.00 | 23 236.00 | 27 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 122.00 | 63 509.00 | 369 613.00 | 433 122.00 |
BT Marchandises | 1 170 356.00 | | 1 170 356.00 | 1 170 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 064.00 | | 107 064.00 | 107 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 412.00 | | 1 163 412.00 | 1 163 412.00 |
BZ Autres créances | 236 042.00 | 12 500.00 | 223 542.00 | 236 042.00 |
CF Disponibilités | 1 029 803.00 | | 1 029 803.00 | 1 029 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 676.00 | 12 500.00 | 3 701 176.00 | 3 713 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 798.00 | 76 009.00 | 4 070 789.00 | 4 146 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 402 053.00 | 1 113 852.00 | | 1 402 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 356.00 | 288 201.00 | | 168 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 609.00 | 1 404 253.00 | | 1 572 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 625.00 | 320 620.00 | | 837 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 049.00 | 113 268.00 | | 113 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 816.00 | 144 178.00 | | 127 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 706.00 | 1 705 518.00 | | 1 378 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 087.00 | 66 638.00 | | 40 087.00 |
EA Autres dettes | | 2 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897.00 | 762.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 180.00 | 2 353 750.00 | | 2 498 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 789.00 | 3 758 002.00 | | 4 070 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 061.00 | 2 086 949.00 | | 2 079 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 237.00 | | 46 525.00 | 389 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 433 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 197 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 704.00 | | 46 525.00 | 153 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 781.00 | 36 384.00 | 656.00 | 27 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 581.00 | 36 384.00 | 656.00 | 27 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 706.00 | 1 378 706.00 | | 1 378 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 412.00 | 1 163 412.00 | | 1 163 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 049.00 | 520 745.00 | 291 303.00 | 812 049.00 |
VI Groupe et associés | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 400.00 | | | 879 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 396.00 | | | 362 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 786.00 | 1 406 454.00 | 7 333.00 | 1 413 786.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 364.00 | 2 079 061.00 | 291 303.00 | 2 370 364.00 |