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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 886.00 | 12 011.00 | 15 875.00 | 27 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 180.00 | 12 011.00 | 299 169.00 | 311 180.00 |
BT Marchandises | 142 370.00 | | 142 370.00 | 142 370.00 |
BZ Autres créances | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CF Disponibilités | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 726.00 | | 182 726.00 | 182 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 906.00 | 12 011.00 | 481 895.00 | 493 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 424.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 958.00 | 24 002.00 | | -147 958.00 |
DL TOTAL (I) | -42 533.00 | 105 425.00 | | -42 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 686.00 | 244 045.00 | | 14 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 837.00 | 312 301.00 | | 321 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 356.00 | 87 229.00 | | 83 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 549.00 | 109 941.00 | | 104 549.00 |
EA Autres dettes | | 16 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 428.00 | 770 336.00 | | 524 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 895.00 | 875 761.00 | | 481 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 428.00 | 728 692.00 | | 524 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 159.00 | 103 948.00 | | 11 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 367.00 | | 1 062 367.00 | 1 062 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 367.00 | | 1 062 367.00 | 1 062 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 044.00 | | | 233 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 243.00 | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 708.00 | | | 235 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 385.00 | 243.00 | | 238 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 341.00 | -243.00 | | -5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 752.00 | 1 270 025.00 | | 1 299 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 710.00 | 1 246 023.00 | | 1 447 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 958.00 | 24 002.00 | | -147 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 315.00 | | | 594 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 647.00 | 15 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 135.00 | 311 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 430.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 059.00 | 27 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 535.00 | 10 257.00 | 38 781.00 | 40 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 105.00 | 10 257.00 | 16 351.00 | 18 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 294.00 | 4 341.00 | | 15 294.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VI Groupe et associés | 321 837.00 | 321 837.00 | | 321 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 068.00 | | | 141 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 197.00 | 36 244.00 | 10 953.00 | 47 197.00 |
VW T.V.A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 428.00 | 524 428.00 | | 524 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 4 330.00 | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 259.00 | 25 535.00 | | 33 259.00 |
ST Autres comptes | 48 970.00 | 53 441.00 | | 48 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 098.00 | 108 044.00 | | 94 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 018.00 | 2 432.00 | | 4 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 420.00 | 6 762.00 | | 8 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 689.00 | 356 476.00 | | 297 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 881.00 | 41 696.00 | | 45 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 326.00 | 187 020.00 | | 176 326.00 |